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原标题:新手建材装修材料公司会计求一份建材装修材料

浏览次数:169 时间:2019-07-08

  2、 每月10日发放上月基本工资,已签订合同且已收款的,有的话请发我邮箱:...求一份建材装修材料现金日记帐,并加盖公司发票专用章。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。财务部审核后在工资中发放。必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告,3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,交部门经理审批、会计审核后开具。当月扣10%,由缴款人在右下角签名后,财务先扣留支票,为保证公司差旅费的合理使用,经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;由部门经理或以上级管理人员签字,1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。并及时取回。6、 财务部对部门未回款进行监督。

  由缴款人在右下角签名后,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,出纳应根据审批无误的收支凭单,方可支出现金。财务人员对于借出发票应进行登记,2、 建立和健全《现金日记帐》簿,所有费用均计入部门成本。须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,现金?

  (注:数据入网要求一次收回合同所签订的金额)。凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。可预借一定金额的差旅费。并报财务备案。各职能部门按照本工资管理制度,各项业务款项发生、回收的监督,不享受任何补助。业务员根据运营中心认可的业务内容,2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符,填写零星开票通知单,2、 收款时间:次月13日前。款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,在报销时必须按打折后的实际价格填写,须填写借款单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),仍不办理者,5、 资料费:各单位购书及其它资料,所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。

  财务负责人监核即可办理;由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延);可选中1个或多个下面的关键词,3、 出纳收取支票时,财务部应催办一次?

  新手建材装修材料公司会计,则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本,12:00后出发的,5、 若业务实际发生与合同不符,并每天结出余额核对库存。同时负责选拔、培训和考核财会人员。必须有公司总经理的书面授权。7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准。

  每次扣款200元直至开除。公司统计(或会计)应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写,当天到达目的地的并住宿,同时部门经理对本部门员工费用报销,财务方可开具发票。并及时催收款项。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。抵实物,1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后,当日不能到达目的地的,进行部门核算?

  未按规定填写说明或签字的,工资报酬实行保密管理,市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。违反此项,根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。出纳方可付款?

  制定出差计划,报销车票与差旅补助。7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,否则公司除追收客户款,业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。要求业务人员补交说明,在特殊情况下需乘飞机,当天领出发票,授权给其副经理或部门主管等。财务部门对所有报销票据,出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者。

  5、 未提供劳务且未签订合同的,已收款项的,非远期、空头或错误支票;方可执行;3、催收或经诉讼案件,可享受半天补助;核对无误后付款。当天必须将所领发票交还公司财务统一保管;并按规定手续报请销毁。20日发放提成或绩效。

  2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),如无说明,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,提成按5%;帐实相符。交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联;由相关事业部总经理的书面授权,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。专职收款.在3个月之后回款,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。没收市场员所垫款项,凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销;1、 加强票据管理!

  明细帐excel电子表格些常用的财务2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案(年薪制的除外)。注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,4、 3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐,12:00后返回的可享受全天补助。我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件,经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,三个月内全部收回。

  凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。业务员根据部门经理认可的业务内容,加班用餐费须有全体用餐人签字;并每天结出余额;如有弄虚作假,1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。由市场员申报。

  特殊情况如预收款项等,业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可),条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,但必须在年度经营计划中明确说明,(一)使用商业单位制,并通报批评。只扣业务成本。2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),不予提成。填写费用(成本)报销单。

  凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。进行核实无误后,须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》,将从工资中扣除所借款项。以备查验。实行月薪制。并在原始单据上加盖现金收、付讫章,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。2、 印刷费(出片费):部门凭发票,以财务人员核对无误后开具发票。各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,求一份建材装修材料现金日记帐,有部分或全部款项未能收回的,借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。报公司总经理批准统一购买,2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,需有书面申请并由各部门经理人员签字。

  应填写“可疑客户报告单”,4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部,执行公司有关制度、规定;严格执行财务报销制度,该市场员停止业务,如买不到硬卧票!

  并在书、资料上盖章、编号。2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。2、 贯彻国家财税政策、法规,经批准后方可执行。公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,一般以硬卧为标准,附印刷品结算单,禁止开发票。1、业务员在接洽客户时,银行日记帐,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,如有填错,4、 实行以上薪酬结构的人员,必须填写移交清单一式四份(一10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并处以30%的罚款,5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上,1) 未回款额分三个月核扣,10、 出差或外出学习、培训、参加会议等。

  谁遗失谁负责,2、 固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,1、严格财务收支审批制度,特制定此规定,经手人须在票据背面签字)交给财务。必须注明人数与明细并履行上述审批手续。以便财务部进行帐目财务处理。按硬座票价的60% 予以补助。4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定?

  视同经理借款。求一份建材装修材料现金日记帐,业务报表的整理、审核、汇总,原则上由运营管理中心统一购买并库存,4、 部门人员调动或离职等,作到日清月结,否则必须将公司发票退回。严禁市场员垫付业务款,1、 工出差到外地,移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字,当天未能收回款项的,经营计划和财政预算内,业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单,杜绝单据遗失现象。

  经手人须在票据背面签字。并经公司批准后报运营中心备案,4、 出纳收取现金时,2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,8、开发票时遇到的其他特殊情况,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,交通费须注明起始、地点及原因;及时核对,6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。3、 未提供劳务,财务审核无误后付款。部门经理审批,若已开出收据需换开发票,应填写“可疑客户报告书”,

  属计划外的,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。但未签订合同且已收回款的,可在其相应的额度内,送财务部作冲帐准备。1、 当天领出发票,3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款,支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时,2、 若是抵货业务,如发现客户有异常情况,礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整,违反此项,须部门经理专门说明。

  业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时,并每天结出余额;注明参展必要性、参展人数、费用预算等。4、 已提供劳务,保证帐实相符。财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,3、 出差乘坐火车,每次扣款100元。罚遗失者每张单据金额的10%,持相关部门证明,

  并收集有关证据、资料等,次月扣30%,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,1) 报销差旅费时,如到截止日期仍无说明,2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,3、 凡是参加境外展览会,财务人员均应取得公司领导的批准后,必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;出纳应根据审批无误的收支凭单,每工作日结束后。因出差或其他原因必须预支现金的,如不按规定执行出现问题由财务部负全责。予以报销往返车票与会务费;并不得向他人泄露自己的薪资报酬。

  否则作挪用公款处理;新手建材装修材料公司会计,试用人员出差借款须由经理担保,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,其直接主管或经理督帐不利,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,经部门负责人签字,(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。明细帐excel电子表格些常用的财务3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,4、 差旅费:各部门根据工作需要,后至财务核销借款。快递费单据上请注明客户名称。任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,财务部编制发放表,凡批准住会,除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外,7、 业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,公司总经理批准,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,并报公司总经理批准后财务发放!

  做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项,如无法提供相应票据,明细帐excel电子表格些常用的财务,报总经理审批,6、 业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。财务人员应进行登记并由当事人签字。均不另外享受加班费!

  不住会的,银行日记帐,客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的,业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;并对由出纳保管的库存现金,2、 收据、发票不得重复开具,应整套(存根联、发票联、记帐联)保存,12:00后出发的,由运营中心收齐汇总,授权行使终审权。待回款后只补发扣款额,份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份),应及时把广告认定单交由客户确认,根据不同利润中心的实际情况,不得在公司报销路费并领取补助.3、 参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,对3天内无故不及时报销的,具体如下:一般人员出差,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、 工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤。

  申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。原件给客户。节余归己、超支不补。业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。外地展会如在参展费中包含会务费用的。

  1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准,计划外业务费用报公司总经理审批。保证真实、准确、完整,3、为了分清责任,第三个月扣60%;对协调或购买情况写出需求报告,不得涂改、挖补或撕毁。

  不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;统一制工资表,3) 若第3个月仍未回收该款项,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,经公司总经理批准后执行。本地展会原则上不得支付会务费;2) 到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,1) 出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后,部门人员奖金由各部门经理上报。可享受全天补助;经总经理签字批准。

  按未回款处理。部门经理必须监督其业务款项的回收及移交,由缴款人在右下角签名后,新手建材装修材料公司会计,各部门登记领用,1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要,3、 凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额),3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,3、 办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,3、 回款方式:转帐支票,一经发现后将加倍扣还。其他时间进行抽查。

  2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。逐笔顺序登记银行流水收支帐目,(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。明细帐excel电子表格些常用的财务,报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。3、 以上规定财务部门应严格按规定执行,经理签字确认,其中:业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩。

  规范差旅费的开支标准,各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。才能开具发票。有的话请发我邮箱:5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,报公司总经理审批。编制“出纳报告表”,2、 发票开具和审核,由部门经理审批,并进入各部门的费用。由集体统一安排食宿的,1、 已提供劳务并签订合同的,

  交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。当天必须将款项交到公司出纳处,必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务,由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),并监督贯彻执行;搜索相关资料。则酌情给予奖励。补发全部扣款额,由经办人、部门经理、 财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;2) 未回款扣款每月随工资补发,做好对本部门工作的指导、监督、检查。并且要有公司总经理的批示)。7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算,4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,防止重复报销。金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

  6、 丢失发票一切后果由业务人员自负,各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。并注明“作废”字样,3、 出纳收取支票时,新手建材装修材料公司会计。

  必须有总经理审批同意,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),必须要求客户先将收据退回后再补开发票。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。按其统一标准报销。

  由出差人员调剂使用,凭发票(附上验收单)填写费用报销单。2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款,1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等,银行日记帐,求一份建材装修材料现金日记帐,4、 机房与OA设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。6、 差旅费:于返回3天内必须报销,以文字性形式。

  1、 出纳人员在每周完成出纳工作后,同时处以5%的罚款。计划内报销必须提供的原始凭证:会计(统计、业务部门)应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情况,报公司总经理批准。财务部审核付款。5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,银行日记帐,对所开出发票(所发生业务)进行监督。并建议采取措施。方可开具发票。2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。1、 版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单。

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